Is het aandeel van Supervalu nu een verkoop?
Met aandelen van Supervalu (NYSE: SVU) die maandag een opleving zag en nu handelt rond $ 3,17, is het dan een KOOP, een WACHTEN en ZIEN, of een BLIJF WEG? Laten we de aandelen analyseren met de relevante secties van ons CHEAT SHEET-investeringsraamwerk:
C = katalysator voor de aandelenbeweging
De aandelen van Supervalu, die het de laatste tijd moeilijk hebben, stegen maandag met 44,75 procent nadat JPMorgan-analist Carla Casella de aandelen had geüpgraded van onderwogen naar Neutraal vanwege de mogelijkheid dat de supermarktketen zou worden verkocht. Casella zei dat de kans op een deal ongeveer 50 procent was.
Supervalu is echter gedwongen om zijn CEO te vervangen en verschillende winkels te sluiten omdat het worstelt in een economisch klimaat waarin het winkelend publiek minder uitgeven. Vorige week leed het aandeel nadat het bedrijf een verlies in het tweede kwartaal rapporteerde en vóór maandag waren de aandelen sinds het begin van het jaar met 73 procent gedaald.
T = Technieken op de aandelengrafiek zijn zwak
Op 22 oktober 2012 is de aandelenkoers 46,15 procent hoger dan het 20 dagen eenvoudig voortschrijdend gemiddelde; 39,10 procent boven de 50 dagen SMA; en 30,30 procent onder de 200 dagen SMA. Sinds het begin van 2012 vertoont de aandelenkoers een neerwaartse trend en is deze 60,96 procent gedaald sinds het begin van het jaar en 60,33 procent gedaald op jaarbasis.
E = Winst neemt kwartaal op kwartaal af
De inkomsten van Supervalu zijn de afgelopen kwartalen gedaald en het boekte een nettoverlies van $ 111 miljoen in het kwartaal van september, na een nettowinst van $ 41 miljoen in het voorgaande kwartaal en een winst van $ 60 miljoen op jaarbasis. Aangezien de winst kwartaal-op-kwartaal niet stijgt, is het aandeel te hoog voor ons risicoprofiel.
E = Uitstekende relatieve prestaties ten opzichte van collega's
Veel beleggers geven de voorkeur aan Return on Equity als een belangrijke maatstaf voor hoe goed het bedrijf werkt. De operationele prestaties van Supervalu zijn zwakker in vergelijking met vergelijkbare bedrijven. SVU heeft een ROE van -169,14 procent terwijl hij rivaal is Kroger (NYSE: KR) komt veel gezonder binnen met een positieve 13,39 procent en Safeway (NYSE: SWY) heeft een ROE van 14,25 procent.
hoe oud is de hoofdtrainer van rams
Operationele marges zijn ook van cruciaal belang voor voorraadevaluatie. Supervalu kampt met een marge van 2,41 procent negatief, tegenover 1,43 procent positief voor Kroger en 2,37 procent voor Safeway.
Gevolgtrekking
Supervalu heeft de afgelopen jaren geworsteld om de juiste balans te vinden tussen het verlagen van prijzen voor consumenten om de winstgevendheid te vergroten. De keten heeft het echter slechter gedaan dan zijn rivalen in het omgaan met de economische vertraging en heeft gedurende drie van de afgelopen vier boekjaren een jaarlijks verlies geleden. Het staat ook onder grote verplichtingen, waaronder $ 6 miljard aan langlopende schulden vanaf 8 september.
Supervalu ziet eruit alsof het zal ONDERVOLGEN op basis van de belangrijkste statistieken hierboven.
Door een solide investeringskader als dit te gebruiken, kunt u uw aandelenselectie verbeteren. Verspil geen minuut meer - klik hier en ontvang nu onze CHEAT SHEET-aandelenselectie
