Kan een spin-off het aandeel van Timken versterken?
Met aandelen van Timken (NYSE: TKR) handelt rond $ 61, is TKR een OUTPERFORM, WACHTEN EN ZIEN, of BLIJF WEG? Laten we de aandelen analyseren met de relevante secties van ons CHEAT SHEET-investeringsraamwerk.
T = Trends voor de beweging van een aandeel
Timken ontwikkelt, produceert, verkoopt en verkoopt producten voor wrijvingsbeheer en mechanische krachtoverbrenging, evenals gelegeerd staal en stalen componenten. Timken produceert en beheert wereldwijde toeleveringsketens voor twee kernproductlijnen: wentellagers en aangrenzende mechanische componenten voor krachtoverbrenging, naast speciaal staal en aanverwante precisie-stalen componenten. Haar producten en diensten omvatten lagers en krachtoverbrenging, kegellagers, precisiecilindrische lagers en kogellagers, sferische en cilindrische rollagers, kettingen en vijzels, tandwielaandrijfsystemen, lucht- en ruimtevaartproducten en -diensten, en stalen en precisie-stalen componenten.
Bespaar tijd Verdien geld! Elke week een nieuw aandelenidee voor minder dan de kosten van een transactie. KLIK HIER voor uw wekelijkse voorraad cheat sheets NU!Timken buigt onder druk om zijn staal- en lagersactiviteiten te splitsen. Een aandeelhoudersstem en a Goldman Sachs (NYSE: GS) recensie waren beide in het voordeel van een spin-off van de staalactiviteiten van het bedrijf, Bloomberg rapporten. Ward Timken wordt de voorzitter en CEO van het nieuwe staalbedrijf, en Richard Kyle wordt de president en CEO van het lager- en krachtoverbrengingsbedrijf.
T = Technieken op de aandelengrafiek zijn sterk
Het aandeel Timken is de afgelopen kwartalen gestegen. Het aandeel handelt momenteel tegen de hoogste prijzen ooit en lijkt klaar om door te gaan. Het analyseren van de prijsontwikkeling en de sterkte ervan kan worden gedaan met behulp van belangrijke eenvoudige voortschrijdende gemiddelden. Wat zijn de belangrijkste voortschrijdende gemiddelden? De eenvoudige voortschrijdende gemiddelden van 50 dagen (roze), 100 dagen (blauw) en 200 dagen (geel). Zoals te zien is in de dagelijkse prijsgrafiek hieronder, handelt Timken boven zijn stijgende kerngemiddelden, wat een signaal is van neutraal tot bullish prijsactie op korte termijn.
Bron: Thinkorswim
Als we kijken naar de impliciete volatiliteit en de impliciete scheve volatiliteitsniveaus van Timken-opties, kan dit helpen bepalen of beleggers bullish, neutraal of bearish zijn.
| Impliciete vluchtigheid (IV) | 30-dagen IV-percentiel | 90-dagen IV-percentiel | |
| Timken-opties | 27,83% | 16% | vijftien% |
Wat betekent dit? Dit betekent dat beleggers of handelaren een klein aantal call- en putoptiecontracten kopen in vergelijking met de laatste 30 en 90 handelsdagen.
Bespaar tijd Verdien geld! Elke week een nieuw aandelenidee voor minder dan de kosten van een transactie. KLIK HIER voor uw wekelijkse voorraad cheat sheets NU!| Zet IV Skew | Bel IV Skew | |
| September opties | Vlak | Gemiddelde |
| Opties voor oktober | Vlak | Gemiddelde |
Vanaf vrijdag is er een gemiddelde vraag van kopers of verkopers van oproepen en een lage vraag van putkopers of een hoge vraag van put-verkopers, allemaal neutraal tot bullish in de komende twee maanden. Samenvattend: beleggers kopen een klein aantal call- en putoptiecontracten en neigen de komende twee maanden naar bullish.
E = Winst neemt kwartaal op kwartaal af
Stijgende aandelenkoersen zijn vaak sterk gecorreleerd met stijgende winsten en omzetgroei. Ook helpen de laatste vier reacties op de aankondiging van de kwartaalcijfers het beleggerssentiment over de aandelen van Timken te meten. Hoe zien de laatste vier kwartaalcijfers voor winst en omzetgroei (Y-O-Y) voor Timken eruit en, nog belangrijker, hoe vonden de markten deze cijfers?
| 2013 Q2 | 2013 Q1 | 2012 4e kwartaal | 2012 Q3 | |
| Winstgroei (Y-O-Y) | -53,76% | -51,27% | -29,75% | -25,89% |
| Omzetgroei (Y-O-Y) | -16,13% | -23,30% | -14,58% | -13,56% |
| Winstreactie | -4,92% | 0,32% voor welk team speelde Sammy Sosa? | 1,67% | 6,50% |
Timken heeft de afgelopen vier kwartalen afnemende inkomsten- en omzetcijfers gezien. Op basis van deze cijfers zijn de markten tevreden met Timken's recente winstaankondigingen.
P = uitstekende relatieve prestaties ten opzichte van peers en sector
Bespaar tijd Verdien geld! Elke week een nieuw aandelenidee voor minder dan de kosten van een transactie. KLIK HIER voor uw wekelijkse voorraad cheat sheets NU!Hoe heeft Timken-aandelen het gedaan ten opzichte van zijn concurrenten - RBC-lagers (NASDAQ: ROLL), Kaydon (NYSE: KDN), en Regal-Beloit (NYSE: RBC) - en sector?
| Timken | RBC-lagers | Kaydon | Regal-Beloit | Sector | |
| Jaar-tot-datum terugkeer | 30,17% | 20,73% | 48,47% | -9,05% | 25,47% |
Timken is tot op heden een leider op het gebied van relatieve prestaties.
Gevolgtrekking
Timken heeft een lager- en staalbedrijf met vestigingen over de hele wereld. Het bedrijf werd onlangs overgehaald om zijn staalactiviteiten af te splitsen. Het aandeel is gestegen en handelt nu tegen de hoogste prijzen ooit. In de afgelopen vier kwartalen zijn de inkomsten en inkomsten gedaald; Beleggers zijn echter relatief tevreden met recente winstaankondigingen. Ten opzichte van zijn branchegenoten en sector is Timken sinds het begin van het jaar een leider op het gebied van prestaties. Zoek naar Timken om te overtreffen.
Als u een solide investeringskader als dit gebruikt, kunt u uw aandelenselectie verbeteren. Verspil geen minuut meer - klik hier en ontvang nu onze CHEAT SHEET-aandelenselectie
